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负面预期持续而今雪上加霜 金立54亿债券无法兑付实质违约

时间:2019-10-30 23:58  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:延迟了一晚,刚刚,深圳市金立通信设备有限公司(以下简称金立)发出了无法兑付的公告。 金立公告披露,无法按时兑付16金立债回售本息。公司由于现金流短缺、资产重组进度不如预期以及筹融资渠道受限等原因,无法按时筹措资金用于偿付本期债券的利息及回售本

  延迟了一晚,刚刚,深圳市金立通信设备有限公司(以下简称“金立”)发出了“无法兑付”的公告。

  金立公告披露,无法按时兑付“16金立债”回售本息。公司由于现金流短缺、资产重组进度不如预期以及筹融资渠道受限等原因,无法按时筹措资金用于偿付本期债券的利息及回售本金,总计5.45亿元。

  “16金立债”的兑付日为2018年10月28日,因遇法定节假日,兑付日顺延至2018年10月29日。

  《中国经营报》记者梳理发现,进入2018年之后,“16金立债”的负面预期持续,10月23日,中债估值中心将该债项由BB调整至CC。在此之前,联合信用评级有限公司(以下简称“联合信用”)曾三度下调“16金立债”评级。

  专业人士表示,金立近几年仅营销方面的投入即达数十亿元,但并没有真正实现提振市场的目的,2018年手机销售惨淡,尚不到400万部。而大规模的对外投资又对其资金链造成了极大的影响。接下来金立可能将陷入更为艰难的境地。

  深圳市金立公告披露,无法按时兑付“16金立债”回售本息。公司由于现金流短缺、资产重组进度不如预期以及筹融资渠道受限等原因,无法按时筹措资金用于偿付本期债券的利息及回售本金。

  公告同时表明,本期债券担保人公司实际控制人刘立荣先生,因资金紧张、资产受限等情形,目前亦无法履行代偿义务。截至本公告日,公司尚未将本期债券当期利息及回售本金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户,www.820258.com,涉及本期债券利息6500万元、回售金额4.8亿元,本次利息及回售金额共计5.45亿元。

  2016年10月28日,金立成功发行了规模为10亿、票面利率为6.5%、债券评级为AA的私募债——“16金立债”,期限为3年(2+1),设有回售及调整票面利率特殊条款。两年过去了,2018年10月28日回售。

  实际上,对于“16金立债”的负面预期贯穿了2018年已经过去的前11个月。

  在10月23日,中债估值中心即发布公告称,金元宝高手心水论坛,考虑到将于10月28日回售的“16金立债”本息偿付存在重大不确定性,将其中债市场隐含评级——债券债项评级由BB调整至CC。

  中债估值中心23日公告援引债券主承销商英大证券公告称,“16金立债”回售部分债券到期日为10月28日,因适逢周末将顺延至10月29日兑付,预计回售的本息偿付存在重大不确定性。

  回溯到更远一点的时间,仅在2018年,“16金立债”评级联合信用3次下调,由AA级逐步下调至BB级。

  联合信用公告显示,金立2017年度审计报告被出具持有保留意见的审计结论,债务负担持续加重,大额应收关联方款项对资金形成严重占用,再融资能力受限,涉诉金额及对外担保规模大。公告同时指出,2018年上半年,金立净利润亏损32.48亿元等问题对公司信用水平带来的不利影响。并认为金立持续经营能力存在重大不确定性,整体偿债能力大幅下降。

  另外,自2016年发行10亿元的私募债以来,金立再无债券市场融资举措,资金大多来源于银行等金融机构。

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